Cuentas y plataformas
Gestiona efectivo, posiciones y movimientos.
Cómo crear una cuenta financiera
Crea una cuenta para organizar efectivo, inversiones y depósitos por entidad o plataforma.
Cómo elegir el tipo de cuenta
Distingue los tipos de cuenta disponibles y conoce qué funciones dependen realmente del tipo seleccionado.
Cómo elegir la finalidad del efectivo
Configura el efectivo como invertible o reserva y entiende su efecto en valoración y rebalanceo.
Cómo incluir una cuenta en patrimonio y rebalanceo
Controla si una cuenta participa en el patrimonio y en los cálculos de rebalanceo de OpenCap.
Cómo gestionar plataformas
Crea, renombra y elimina bancos, brókeres, exchanges u otras entidades asociadas a tus cuentas.
Cómo registrar un movimiento de efectivo
Registra ingresos, retiradas, intereses, comisiones y otros movimientos desde una cuenta financiera.
Cómo registrar un ajuste de saldo
Corrige una diferencia conocida mediante un ajuste manual con signo, fecha, divisa y motivo.
Cómo transferir efectivo entre cuentas
Registra la salida, entrada y comisión de una transferencia entre dos cuentas propias.
Cómo transferir valores entre cuentas
Traslada unidades de un activo entre cuentas sin registrar una compra o una venta.
Cómo cambiar divisa dentro de una cuenta
Registra importes enviados y recibidos en divisas distintas y una posible comisión.
Cómo entender la ficha de una cuenta
Interpreta saldos, posiciones, depósitos, evolución, movimientos, conciliación y resultado de una cuenta.
Cómo consultar la evolución de una cuenta
Consulta el histórico de valor y compáralo con las aportaciones netas en distintos periodos.
Cómo consultar el resultado de una cuenta
Revisa aportaciones, ganancia, rentabilidad, ingresos y comisiones calculados en la ficha.
Cómo buscar y filtrar movimientos de una cuenta
Localiza movimientos por texto, activo, tipo, notas, divisa o intervalo de fechas.
Cómo editar un movimiento de una cuenta
Corrige movimientos manuales y accede a la operación adecuada cuando el movimiento tiene otro origen.
Cómo resolver un saldo negativo en una cuenta
Identifica la divisa afectada y corrige operaciones omitidas, transferencias o el saldo registrado.
Cómo configurar una cuenta financiera
Modifica nombre, plataforma, finalidad, inclusión en patrimonio o rebalanceo, tasa, notas y estado.