Cómo registrar una operación de fondo
Registra compras y ventas de fondos mediante importe total, participaciones opcionales, comisiones y cuenta.
En fondos, OpenCap prioriza el importe total de la operación. Las participaciones son opcionales y el precio se deriva cuando se informan.
Registrar una compra o venta
- Abre la ficha del fondo y pulsa Transacción.
- Elige Compra o Venta e indica la fecha.
- Introduce el Valor total invertido. Aunque la etiqueta se mantiene, en una venta representa el valor total vendido.
- Introduce el Número de participaciones si lo conoces.
- Si informas ambas magnitudes, comprueba el precio por participación calculado automáticamente.
- Añade comisiones y su divisa.
- Elige la cuenta financiera o Sin cuenta · modo simplificado.
- Añade notas, revisa el total y registra la operación.
Cómo calcula OpenCap el precio
- Con importe y participaciones:
precio = importe ÷ participaciones. - Sin participaciones: OpenCap utiliza internamente una participación para representar el importe total.
Las comisiones se suman al total de una compra y se restan del de una venta. Para vender toda la posición, pulsa Cerrar posición; para mover la inversión a otro fondo con el flujo específico de diferimiento, usa Traspaso entre fondos.
Tras guardar se recalculan participaciones, lotes FIFO, P&L, cuenta, histórico e IRPF.